Analisar receita por período

Os relatórios financeiros do Clinvo oferecem uma visão consolidada da saúde financeira da clínica, com gráficos e métricas por período.

Plano necessário: Relatórios completos estão disponíveis nos planos Profissional e Clínica. No plano Essencial, o módulo Financeiro registra pagamentos normalmente, e a tela de Relatórios fica visível com uma prévia dos gráficos bloqueada — faça upgrade para o plano Profissional para liberar o acesso completo.

Acessando os relatórios

1. No menu lateral, clique em Relatórios
2. Selecione o período desejado no seletor no topo da página

Períodos disponíveis

Métricas financeiras disponíveis

Recebido no período

Soma do dinheiro que efetivamente entrou no período — não do valor das cobranças. Cada recebimento entra no mês em que foi recebido, então uma sessão paga em duas parcelas em meses diferentes aparece dividida entre eles.

Estornos entram como valor negativo na data do estorno, o que preserva o número de um mês já fechado: um recebimento de julho devolvido em agosto não altera julho.

Usar o saldo de um paciente não soma aqui — aquele dinheiro já foi contado quando entrou.

A receber

O valor ainda a receber das cobranças em aberto do período, incluindo as Parciais. Canceladas e estornadas ficam de fora.

Ao lado desses dois, os cards Atendimentos (concluídos no período), Novos Pacientes (cadastrados no período) e Faltas (com a taxa de faltas) completam o resumo.

Origem da Receita no Período

Quando o módulo de Mensalistas está ativo e há recebimentos no período, um card extra separa o Recebido no período pela origem do dinheiro: Mensalidades (receita recorrente dos planos mensais) e Atendimentos e Pacotes (receita variável). Se a clínica recebeu de convênio no período, o card também aparece — mesmo sem Mensalistas — com a fatia Convênio (e o nome dos convênios que pagaram), e a de atendimentos passa a se chamar Particular. Cada fatia exibe também o percentual sobre o total, e a soma das fatias fecha com o card Recebido no período. O card aparece automaticamente, sem configuração.

Gráficos disponíveis

• Receita Mensal — barras com a evolução mês a mês, agrupada pela data de cada recebimento
• Agendamentos por Status — pizza com a proporção dos agendamentos do período em cada status
• Faltas por Mês — linhas com a quantidade de faltas e a taxa de faltas de cada mês
• Serviços Mais Realizados — barras com os serviços mais atendidos no período
• Novos Pacientes por Mês — linha com os cadastros de cada mês

Interpretando os dados

“A receber” alto — pode indicar que vários pacientes ainda não pagaram, ou que recebimentos não foram lançados. Filtre os pagamentos por status Em aberto no módulo Financeiro (ele traz pendentes e parciais juntos) para identificar os casos. Veja o fluxo completo em Como o status do pagamento afeta os relatórios.

Queda abrupta em um período — verifique se houve muitos cancelamentos ou se o período inclui feriados. Cruze com o relatório de agendamentos.

Dúvidas frequentes

Os dados são em tempo real? Sim. Os relatórios refletem os dados mais recentes registrados no sistema.

Posso exportar o relatório? Esta tela é visualizada diretamente no sistema — use a impressão do navegador para salvar em PDF. Se você precisa dos números em planilha, o Relatório financeiro do paciente e pacotes tem exportação em CSV.

O relatório considera pagamentos de todos os profissionais da clínica? Sim. Os relatórios consolidam os dados de toda a clínica, independentemente do profissional que realizou o atendimento.

Quero saber quem especificamente está devendo. Onde vejo? Aqui os números são da clínica inteira. Para abrir por paciente — cobrado, recebido, a receber e saldo de cada um —, use o Relatório financeiro do paciente e pacotes (plano Profissional).

Quero ver métricas específicas de mensalistas (MRR, adimplência, breakdown por serviço). Onde vejo? Há um relatório dedicado. No hub de Relatórios, clique no card Mensalistas (disponível no plano Profissional, desde que o módulo esteja ativo). Veja o que está disponível em Relatório de Mensalistas.