Este relatório responde duas perguntas que antes exigiam abrir paciente por paciente: quem ainda me deve e quantas sessões de pacote a clínica ainda precisa entregar. Ele tem duas abas — Financeiro e Pacotes — que compartilham os mesmos filtros.
Procurando o relatório de mensalistas? Se você usa o módulo de Mensalistas (Pilates, RPG, atendimentos com mensalidade fixa), há um relatório dedicado com MRR, adimplência e breakdown por serviço. Acesse em Relatórios → Mensalistas. Veja Módulo de Mensalistas.
Acessando o relatório
- No menu lateral, clique em Relatórios
- Clique no card Financeiro do Paciente e Pacotes
Disponível a partir do plano Profissional. O relatório mostra valores por paciente, então apenas administradores e profissionais têm acesso — recepcionistas não visualizam.
No aplicativo, o caminho é Perfil → Financeiro e Pacotes.
Aplicando os filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Data início | Começo do período analisado |
| Data fim | Fim do período analisado |
| Paciente | Filtra um paciente específico ou exibe todos |
| Somente com sessões restantes | Na aba Pacotes, esconde os pacotes já esgotados |
Depois de definir os filtros, clique em Gerar Relatório.
Aba Financeiro
Cada linha é um paciente, com as colunas:
- Cobrado — soma das cobranças criadas no período
- Recebido — quanto dessas cobranças já foi recebido
- A receber — quanto ainda falta receber delas, na situação de hoje
- Situação — Quitado, Parcial, Em aberto ou Sem cobranças
- Saldo · hoje — quanto o paciente tem a favor dele neste momento
Cobrado, recebido e a receber são do período filtrado. O saldo é de hoje.
O saldo é o dinheiro que o paciente tem a favor dele na clínica neste momento. Ele pode ter entrado antes do período e não deve ser somado nem subtraído das colunas do período. Por isso ele aparece sob um cabeçalho separado, com o rótulo hoje.
“A receber” não é “falta”. No Clinvo, Falta é o status de um agendamento em que o paciente não compareceu. A receber é dinheiro que ainda não entrou. São coisas diferentes e aparecem em relatórios diferentes.
Por que o período pode divergir da tela de Financeiro
O relatório considera a data de lançamento da cobrança. A listagem em Financeiro ordena e filtra pela data de pagamento. Com o mesmo intervalo, os dois podem trazer conjuntos diferentes de cobranças — e isso é intencional.
O motivo é que a data de pagamento muda: quando uma cobrança quitada volta a ser parcial (por exemplo, ao remover um recebimento), ela perderia a data e mudaria de mês. Um relatório fechado precisa dar o mesmo número quando reaberto meses depois, então ele usa a data de lançamento, que nunca muda.
Entrou no caixa e saldo usado
Na segunda faixa de cards, separada de propósito:
- Entrou no caixa — dinheiro que entrou dentro do período, inclusive referente a cobranças criadas antes dele. É a receita do período.
- Saldo usado — saldo de pacientes aplicado em cobranças no período. Não é receita nova: esse dinheiro já entrou no caixa quando gerou o saldo. Contar de novo somaria o mesmo valor duas vezes.
- Saldo dos pacientes · hoje — soma dos saldos, sem período.
Para entender como o saldo aparece e de onde ele vem, veja Paciente pagou a mais: o saldo do paciente.
Aba Pacotes
Cada linha é um pacote, não um paciente: o mesmo paciente pode ter dois pacotes em situações financeiras diferentes, e somá-los esconderia justamente o que o relatório existe para mostrar.
As colunas trazem a data da compra, a barra de sessões usadas sobre contratadas, quantas restam, o valor, o valor por sessão, quanto já foi recebido e quanto falta.
Como as sessões são contadas
Cancelamento sempre devolve a sessão ao pacote. Uma falta devolve por padrão; se a clínica ativou “Falta desconta sessão do pacote” em Configurações da Clínica, as faltas a partir da data da ativação passam a consumir sessão. A regra não é retroativa: faltas anteriores continuam devolvendo.
As sessões são liberadas mesmo com o pacote pago em parte. O consumo não depende da quitação, então é normal ver um pacote com sessões já usadas e valor ainda a receber. Veja Paciente pagou só uma parte.
O card Sessões restantes mostra quantas sessões já vendidas a clínica ainda precisa entregar — é um compromisso assumido, não sessões disponíveis para vender.
Exportando os dados
O botão Exportar CSV existe nas duas abas e baixa exatamente as linhas que estão na tela, respeitando a busca e os filtros aplicados. O arquivo abre no Excel e no Google Planilhas, e nomes com vírgula (como “Silva, Maria”) saem corretamente na coluna certa.
Na aba Financeiro, a coluna de saldo vem identificada com a data em que foi apurado.
Usando os dados para decisões
A receber concentrado em poucos pacientes — ordene pela coluna A receber (já é a ordem padrão) e trate os maiores primeiro, em vez de disparar cobrança para todo mundo.
Pacote com muitas sessões restantes e sem agendamento futuro — é o paciente que pagou e parou de vir. Vale um contato antes que ele peça o dinheiro de volta.
Saldo positivo parado — o paciente tem valor a favor dele que ninguém usou. Aplique na próxima cobrança em vez de pedir um novo pagamento.
Dúvidas frequentes
A aplicação de saldo conta como recebido? Ela abate a cobrança (aparece em Recebido), mas não entra no caixa do período. O dinheiro já entrou antes, no recebimento que gerou o saldo — contá-lo de novo somaria o mesmo valor duas vezes.
Cobranças canceladas ou estornadas aparecem? Não. Uma cobrança cancelada não é receita nem dívida, e uma estornada já teve o dinheiro devolvido — mantê-las faria o relatório mostrar uma dívida que não existe.
Um paciente que me deve, mas não teve nenhum movimento no período, aparece? Não. As linhas são os pacientes com cobrança ou recebimento dentro do período. Para ver todos os devedores independentemente da data, use o filtro Em aberto na tela de Financeiro — veja Acompanhar e filtrar pagamentos.
Pacotes cancelados aparecem na aba Pacotes? Não por padrão. O relatório mostra os pacotes vivos.
O relatório inclui todos os profissionais da clínica? Sim. Os dados consolidam todos os profissionais cadastrados.
Qual a diferença para o relatório de receita por período? Analisar receita por período olha o total da clínica ao longo do tempo — quanto entrou em cada mês. Este aqui olha por paciente: quem pagou, quem deve e quanto. Use o primeiro para acompanhar o faturamento e este para agir sobre casos individuais.