Os relatórios financeiros do Clinvo são calculados a partir dos status dos pagamentos. Se um lançamento ficar com o status errado, o valor não aparece na receita — mesmo que você já tenha recebido. Entender esse fluxo é fundamental para que os dados reflitam a realidade da clínica.
O que cada status significa
| Status | Significado | Entra na receita? |
|---|---|---|
| Pendente | Pagamento registrado, mas ainda não recebido | Não |
| Pago | Valor confirmado e recebido | Sim |
| Cancelado | Cobrança cancelada | Não |
| Estornado | Valor devolvido ao paciente após ter sido pago | Não (aparece como estorno) |
Regra principal: apenas pagamentos com status Pago entram no cálculo de receita total e nos gráficos financeiros.
Como cada status aparece nos relatórios
Receita total
Soma exclusivamente os pagamentos com status Pago no período selecionado. Pagamentos Pendentes, Cancelados ou Estornados não são contabilizados aqui.
Pagamentos pendentes
Exibe o valor total dos lançamentos com status Pendente — sessões realizadas ou pacotes registrados que ainda aguardam confirmação de recebimento.
Estornos
Exibe o valor total dos pagamentos com status Estornado — útil para acompanhar devoluções no período.
Distribuição por status (gráfico pizza)
Mostra a proporção entre Pago, Pendente e Cancelado, permitindo visualizar rapidamente o volume de inadimplência ou cobranças em aberto.
Fluxo recomendado para lançamentos
Seguir esse fluxo garante que os relatórios reflitam fielmente a situação financeira da clínica.
Pagamento recebido na hora
- Acesse Financeiro → + Novo Pagamento
- Preencha os dados (agendamento, valor, forma de pagamento)
- Salve — o registro criará com status Pendente
- Na lista, clique no ícone ✓ Marcar como Pago imediatamente
Dica: se o paciente pagou no mesmo momento do atendimento, não deixe o lançamento como Pendente. Confirme na hora para o relatório já refletir o recebimento.
Pagamento a prazo ou que ainda vai chegar
- Crie o pagamento normalmente
- Deixe o status como Pendente — ele aparecerá em “Pagamentos pendentes” nos relatórios
- Quando receber, volte ao lançamento e marque como Pago
Cobrança que não será mais realizada
- Localize o pagamento na lista
- Altere o status para Cancelado
- O valor sai de “Pendentes” e não entra na receita
Devolução de valor já recebido
- Localize o pagamento com status Pago
- Altere o status para Estornado
- O valor é registrado como estorno e aparece no relatório separadamente
Erros comuns que distorcem os relatórios
Receita aparece menor do que deveria Causa mais comum: pagamentos recebidos mas mantidos com status Pendente. Filtre os lançamentos por Status = Pendente no módulo Financeiro e verifique se há valores já recebidos que não foram confirmados.
Muitos pendentes antigos acumulados Lançamentos esquecidos como Pendente inflam o valor de inadimplência nos relatórios. Revise periodicamente e cancele os que não serão cobrados — isso limpa o dado de pendentes e mantém o histórico.
Estorno feito como exclusão Ao excluir um pagamento em vez de estornar, o histórico é perdido. Use sempre o status Estornado para manter o rastro.
Boa prática: revisar os pendentes semanalmente
Reserve alguns minutos por semana para filtrar Financeiro → Status = Pendente e:
- Confirmar como Pago os valores já recebidos
- Cancelar cobranças que não serão mais realizadas
Esse hábito mantém os relatórios atualizados e evita surpresas no fechamento mensal.
Dúvidas frequentes
Se eu marcar como Pago em um mês mas o atendimento foi em outro, em qual período aparece? O lançamento aparece no período em que o status foi alterado para Pago, não na data do agendamento. Confirme o pagamento assim que recebê-lo para evitar distorções entre períodos.
Posso reverter um status Pago para Pendente? Sim. Edite o pagamento e altere o status. Isso remove o valor da receita do período atual — use com cuidado para não distorcer o histórico.
Pacotes de sessões seguem a mesma lógica? Sim. Um pacote com status Pago entra na receita total. Se o pacote for criado como Pendente (pagamento parcelado ou ainda a receber), só entra na receita quando o status for atualizado para Pago.